HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 9,74%
PNE3
PNE Wind
Anteil der Short-Position: 3,32%
COK
Cancom IT Systeme
Anteil der Short-Position: 3,26%
EVK
EVONIK INDUSTRIES
Anteil der Short-Position: 2,14%
TEG
TAG Immobilien
Anteil der Short-Position: 1,65%
SFQ
SAF-HOLLAND INH
Anteil der Short-Position: 1,64%
FTK
FLATEXDEGIRO
Anteil der Short-Position: 1,42%
VNA
VONOVIA
Anteil der Short-Position: 1,20%
HYQ
Hypoport
Anteil der Short-Position: 1,18%
DTG
DAIMLER TRUCK HLD...
Anteil der Short-Position: 1,02%
SMHN
SUESS MICROTEC
Anteil der Short-Position: 0,96%
FNTN
FREENET
Anteil der Short-Position: 0,91%
HAG
HENSOLDT INH
Anteil der Short-Position: 0,90%
KGX
KION GR.
Anteil der Short-Position: 0,80%
KTA
KNAUS INH
Anteil der Short-Position: 0,73%
BMW
BMW St.
Anteil der Short-Position: 0,70%
BFSA
BEFESA ORD.
Anteil der Short-Position: 0,61%
AAD
Amadeus Fire
Anteil der Short-Position: 0,61%
CON
Continental
Anteil der Short-Position: 0,59%
EVD
CTS EVENTIM
Anteil der Short-Position: 0,59%
R3NK
RENK GR. INH
Anteil der Short-Position: 0,52%
DHL
Deutsche Post
Anteil der Short-Position: 0,49%
AG1
AUTO1 GR. INH
Anteil der Short-Position: 0,49%

Aktuell zu Ihren Aktien: Elmos Semiconductor, Exasol

An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen in kompakter Form und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor – stets mit einer konkreten Handlungs-Einschätzung.

Viel Leidensdruck hat sich in den vergangenen Monaten im Aktienchart von Exasol aufgebaut. Insofern bieten die Neun-Monats-Zahlen des im Bereich Datenanalyse tätigen Software-Unternehmens zumindest ein paar Lichtblicke. So hat Exasol das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im dritten Quartal 2024 nochmals um rund 0,3 Mio. Euro ausgebaut, so dass nach neun Monaten nun ein EBITDA von etwa 1,0 Mio. Euro steht. „Auch für das vierte Quartal sind wir zuversichtlich und sehen uns auf einem guten Weg, unsere Jahresprognose zu erreichen“, sagt CEO Jörg Tewes. Tatsächlich konkretisiert Tewes den Ausblick nun auch und stellt ein EBITDA zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Euro in Aussicht. Bislang war nur von einem positiven EBITDA die Rede. Noch wichtiger aus Anlegersicht ist jedoch, dass die neue Vorschau zumindest im oberen Bereich klar über den bisherigen Schätzungen von 1,4 Mio. Euro der Analysten von Warburg Research liegt. Am 13. November legt Exasol den kompletten Q3-Bericht vor. Boersengefluester.de findet die Investmentstory durchaus eingängig und rechnet mit kräftig steigenden Gewinnen in den nächsten Jahren – auch wenn das allgemeine wirtschaftliche Umfeld schwierig bleibt. Auf dem aktuellen Niveau um 2 Euro können risikobereite Anleger bei dem Titel auf mittlere Sicht wohl nicht viel falsch machen. Die liquiden Mittel von 17,8 Mio. Euro decken den Börsenwert von knapp 54 Mio. Euro zu rund einem Drittel ab.

Exasol  Kurs: 2,290 €
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 16,97 17,72 21,61 23,60 27,46 33,19 35,14
EBITDA1,2 3,53 1,77 -10,96 -29,94 -25,67 -12,16 -5,68
EBITDA-Marge3 20,80 9,99 -50,72 -126,86 -93,48 -36,64 -16,16
EBIT1,4 -1,86 -0,10 -13,16 -34,10 -28,50 -14,92 -8,32
EBIT-Marge5 -10,96 -0,56 -60,90 -144,49 -103,79 -44,95 -23,68
Jahresüberschuss1 1,32 -0,63 -13,98 -34,33 -29,30 -15,01 -8,22
Netto-Marge6 7,78 -3,56 -64,69 -145,47 -106,70 -45,22 -23,39
Cashflow1,7 1,81 1,23 2,23 -11,21 -36,07 -14,28 -6,29
Ergebnis je Aktie8 0,06 -0,03 -0,63 -1,40 -1,20 -0,61 -0,30
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG
INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Exasol
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0LR9G 2,290 Kaufen 61,56
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
0,00 0,93 0,00 -4,27
KBV KCV KUV EV/EBITDA
13,98 - 1,75 -7,70
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 20.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
07.05.2024 14.08.2024 13.11.2024 07.05.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
13,76% 0,09% -27,19% -19,08%
    

War das der Befreiungsschlag für die zuletzt – wie viele andere Titel aus dem Chip- bzw. Automotivesektor – so stark unter Druck geratene Aktie von Elmos Semiconductor? Jedenfalls hat der Chipanbieter ordentliche Zahlen für das dritte Quartal 2024, die Prognose für das Gesamtjahr grundsätzlich bestätigt und on top gleich noch eine ambitionierte Mittelfristprognose bis 2030 vorgelegt. Konkret kommt Elmos nach neun Monaten des laufenden Jahres bei Erlösen von 435,4 Mio. Euro (+4,0 Prozent) auf ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 109,7 Mio. Euro (+2,0 Prozent). „Wir konnten unseren profitablen Wachstumskurs fortsetzen“, sagt CEO Arne Schneider. Für das Gesamtjahr gibt es insofern eine Einschränkung, als dass die Dortmunder nun das untere Ende der avisierten Erlösspanne von 605 Mio. Euro ± 25 Mio. Euro für realistisch halten. Die um Sondereffekte EBIT-Marge soll dagegen unverändert bei 25 Prozent ± 2 Prozent-Punkte. Das würde auf ein adjustiertes Betriebsergebnis von etwa 145 Mio. Euro hinauslaufen.

Außerordentliche Effekte sind dabei insbesondere aus dem für Ende 2024 erwarteten Vollzug des Verkaufs der bisherigen eigenen Waferfertigung an das US-Unternehmen Littelfuse für rund 93 Mio. Euro. Künftig wird Elmos damit zu einem „Fabless“-Unternehmen, was für die Branche freilich nicht ungewöhnlich ist, da etliche Hersteller auf Auftragsfertiger setzen. Ebenfalls interessant aus Börsensicht: Bis 2030 peilen die Dortmunder einen Konzernumsatz von rund 1 Mrd. Euro mit einer EBIT-Rendite von 25 Prozent an. 250 Mio. Euro EBIT – das entspricht etwa dem 4,5-fachen des aktuellen Börsenwerts. Für eine Techaktie kommt die Elmos-Aktie also ausgesprochen günstig daher.

Elmos Semiconductor  Kurs: 58,800 €
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 250,43 277,60 273,40 232,56 322,09 447,25 575,01
EBITDA1,2 62,67 78,50 78,99 39,60 91,34 153,59 192,95
EBITDA-Marge3 25,02 28,28 28,89 17,03 28,36 34,34 33,56
EBIT1,4 38,43 51,00 29,80 8,69 59,98 110,13 150,68
EBIT-Marge5 15,35 18,37 10,90 3,74 18,62 24,62 26,21
Jahresüberschuss1 24,75 35,40 18,50 6,47 39,89 71,30 99,02
Netto-Marge6 9,88 12,75 6,77 2,78 12,39 15,94 17,22
Cashflow1,7 37,91 51,00 45,57 27,28 79,60 98,64 102,64
Ergebnis je Aktie8 1,26 1,79 4,36 0,35 2,24 4,17 5,79
Dividende8 0,40 0,52 0,52 0,52 0,65 0,75 0,85
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: BDO
INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Elmos Semiconductor
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
567710 58,800 Kaufen 1.040,76
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
9,19 14,95 0,65 21,32
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,22 10,14 1,81 5,80
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,75 0,85 1,45 15.05.2025
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
06.05.2025 31.07.2025 06.11.2024 20.03.2025
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-7,65% -19,32% -20,54% -25,85%
    

Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse ist Gründer des in Frankfurt ansässigen Finanzportals boersengefluester.de und seit vielen Jahren ein profunder Kenner von Kapitalmarktthemen und Experte für Datenjournalismus. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. Investmentprofis aus dem Small- und Midcap-Bereich stufen die Qualität der Berichterstattung von boersengefluester.de laut der IR.on-Medienstudie 2020/21 mit der Bestnote 1,67 ein. Im Gesamtranking der Onlinemedien liegt die Seite mit Abstand auf Platz 1. Beim finanzblog award der comdirect bank hat boersengefluester.de den Publikumspreis und zusätzlich noch den 3. Platz in der Jurywertung gewonnen. Zuvor war Gereon Kruse 19 Jahre beim Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.