06.05.2022 FinLab AG  DE0001218063

DGAP-Adhoc: FinLab AG: Änderung der Vergütungsstruktur in der Tochtergesellschaft der FinLab AG Heliad Management GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA geplant


 

DGAP-Ad-hoc: FinLab AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
FinLab AG: Änderung der Vergütungsstruktur in der Tochtergesellschaft der FinLab AG Heliad Management GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA geplant

06.05.2022 / 10:40 CET/CEST
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Änderung der Vergütungsstruktur in der Tochtergesellschaft der FinLab AG Heliad Management GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA geplant

Ad hoc Meldung gemäß Art. 17 MAR

Frankfurt am Main, 06.05.2022 – Die FinLab AG (ISIN DE0001218063) teilt mit, dass die Geschäftsführung der Heliad Management GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der FinLab AG, und der Aufsichtsrat der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA, an der die FinLab AG ca. 43,5% des Grundkapitals hält, heute beschlossen haben, der ordentlichen Hauptversammlung der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA eine Änderung der Vergütungsstruktur für die Heliad Management GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA vorzuschlagen. Die geplante Vergütungsstruktur hat Auswirkungen auf die Einnahmen der Heliad Management GmbH und damit der FinLab AG sowie möglicherweise auf den Wert der Beteiligung der FinLab AG an der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA.

Die jährliche Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung der persönlich haftenden Gesellschafterin soll demnach 4% ihres Stammkapitals betragen. Darüber hinaus soll eine jährliche Verwaltungsvergütung eingeführt werden, die im Wesentlichen 1,75% des HGB Eigenkapitalwerts beträgt und sich bei einem HGB-Eigenkapitalwert von über € 300 Millionen für den darüber liegenden Wert auf 1,50%, und bei einem HGB-Eigenkapitalwert von über € 500 Millionen für den darüber liegenden Wert auf 1,25% reduziert; mindestens jedoch € 2,5 Millionen. Hierdurch reduziert sich sowohl der Vergütungssatz als auch die Bemessungsgrundlage der Verwaltungsvergütung, wohingegen die Mindestvergütung zu einer erhöhten Planungssicherheit der Einnahmen der Heliad Management GmbH führt.

Die gewinnabhängige Vergütung soll weiterhin 20% des Jahresergebnisses vor Steuern (HGB) betragen. Davon werden jedoch anteilig die Erträge abgezogen, die unter eine Mindestrendite von 25% fallen, wobei die Mindestrendite auf Basis der anfänglichen Anschaffungskosten berechnet wird. Auf Wertaufholungen soll generell keine gewinnabhängige Vergütung mehr erhoben werden, mit Ausnahme, wenn eine jeweilige Abschreibung in den vorherigen Perioden zu einer Reduzierung der gewinnabhängigen Vergütung geführt hat.

Die derzeitige Platzierungsvergütung von 1,5% auf den Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhungen soll auf 0,5% reduziert werden.

Die einzelnen Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen MwSt.

Langfristig soll die angepasste Vergütungsstruktur sowohl durch eine gesteigerte Attraktivität der Aktie der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA als auch durch eine sich steigernde Bemessungsgrundlage, u.a. durch weitere Kapitalzuflüsse durch Investoren, zu einer Wertsteigerung für die FinLab AG führen.

Über FinLab AG:
Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist dafür die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich.

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1345707  06.05.2022 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 1,52 1,95 1,44 1,54 4,87 1,93 0,00
EBITDA1,2 1,49 0,82 10,15 3,01 2,70 4,84 0,00
EBITDA-Marge3 98,03 42,05 704,86 195,45 55,44 250,78
EBIT1,4 1,46 0,79 2,19 0,25 -0,70 2,37 0,00
EBIT-Marge5 96,05 40,51 152,08 16,23 -14,37 122,80 0,00
Jahresüberschuss1 14,21 16,92 39,53 6,10 -0,35 2,04 20,10
Netto-Marge6 934,87 867,69 2.745,14 396,10 -7,19 105,70 0,00
Cashflow1,7 1,83 1,49 1,42 2,26 -0,35 2,07 0,00
Ergebnis je Aktie8 2,85 3,14 7,33 1,11 -0,06 0,38 2,39
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: ifc Treuhand

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Heliad
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
121806 8,950 Halten 75,27
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,41 9,77 1,07 4,46
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,28 36,43 39,10 14,98
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 17.08.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
27.04.2023 29.09.2023 27.10.2023 30.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-3,30% -8,50% -8,21% -5,39%
    
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Beteiligungen , 121806 , A7A , XETR:A7A