09.10.2024 CeoTronics AG  DE0005407407

Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen


 

Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG

09.10.2024 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.


Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG

Unternehmen: CeoTronics AG
ISIN: DE0005407407
 
Anlass der Studie: Auftragseingang, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 09.10.2024
Kursziel: € 7,94
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Positiver Trend bei Auftragseingängen setzt sich fort

Das noch junge Geschäftsjahr 24/25 der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) schließt operativ nahtlos an das starke H2 des vorangegangenen Geschäftsjahres an: Bei hoher operativer Auslastung (bedingt vor allem durch den SmG-Großauftrag) bleibt auch der Auftragseingang stark.  Dies belegen auch die beiden jüngst vermeldeten Auftragseingänge, zu denen CeoTronics aus verschiedenen Gründen aber nur wenig Details bekannt geben durfte. Beide Aufträge weisen zusammen ein Volumen von rd. € 7,6 Mio. aus und kommen jeweils von europäischen Kunden. Ein wesentlicher Treiber des operativen Geschäfts bleibt zunächst der SmG-Bundeswehrauftrag, dessen hohe Sichtbarkeit mittelfristig aber auch die Internationalisierung der Umsätze (mit anderen NATO-Staaten) befördern wird – die jüngsten Aufträge stützen in  unseren Augen diese These. Als wachstumsstarkes, profitables und konjunkturresistentes Technologie-unternehmen bleibt CeoTronics in unseren Augen mit einem EV/Umsatz von 1,3 weiterhin günstig, gerade mit Blick auf die Wettbewerber.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 7,94. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.

 



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31023.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
[email protected]
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2005349  09.10.2024 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 17,65 16,92 24,50 26,56 29,12 30,08 29,63
EBITDA1,2 0,01 1,13 3,34 4,33 4,83 5,27 3,89
EBITDA-Marge3 0,06 6,68 13,63 16,30 16,59 17,52
EBIT1,4 -0,51 0,61 2,50 3,24 3,61 3,88 2,51
EBIT-Marge5 -2,89 3,61 10,20 12,20 12,40 12,90 8,47
Jahresüberschuss1 -0,21 -0,32 1,64 2,10 2,51 2,53 1,25
Netto-Marge6 -1,19 -1,89 6,69 7,91 8,62 8,41 4,22
Cashflow1,7 -0,13 1,27 1,58 5,04 1,04 4,67 -12,12
Ergebnis je Aktie8 -0,03 -0,05 0,25 0,32 0,38 0,38 0,18
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15 0,15 0,05
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: uniTreu

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
CeoTronics
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
540740 5,450 Kaufen 43,49
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,28 12,67 0,80 27,53
KBV KCV KUV EV/EBITDA
2,31 - 1,47 15,72
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,15 0,15 2,75 08.11.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
29.01.2024 09.09.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
1,66% -3,08% 22,20% 31,96%
    
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Elektrotechnik , 540740 , CEK , XETR:CEK