DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Net Asset Value Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016 22.01.2017 / 17:14 Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 31.12.2016 Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt nach der Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien im April 2016 und nach Abfluss der Gewinnausschüttung von 2,8 Mio. Euro für das Vorjahr per Jahresultimo bei 22,03 EUR je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel- Aktie. Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 298.472 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Im Rahmen des Aktienrückkaufs wurden im Zeitraum vom 2. September 2016 bis einschließlich 31. Dezember 2016 insgesamt 7.337 Vorzugsaktien der Gesellschaft erworben. Der Aktienrückkauf ist damit abgeschlossen. Die ES- Vorzugsaktie notiert aktuell bei 16,10 Euro, die ES-Stammaktie bei 16,98 Euro. Zum Portfolio: Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 31. Dezember 2016: infas Holding AG MAN SE (Stämme) Symrise AG Porsche Holding SE (Vorzüge) Apple Inc. Nestle S.A. Pfeiffer Vacuum Technology AG Merck KGaA Sanofi S.A. Airbus SE Die Effecten-Spiegel AG hat ihren Bestand an Actelion-Aktien im Zuge der Übernahmespekulationen zum 31.12.2016 vollständig verkauft. Marlis Weidtmann Vorstand Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: [email protected] Internet: www.effecten-spiegel.de Hinweis: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. --------------------------------------------------------------------------- 22.01.2017 Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211 - 68 30 22 Fax: 0211 - 69 12 998 E-Mail: [email protected] Internet: www.effecten-spiegel.de ISIN: DE0005647606, DE0005647630 WKN: 564760, 564763 Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 538249 22.01.2017