26.08.2021 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG  DE000A1TNWJ4

DGAP-News: MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021


 

DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

26.08.2021 / 08:00
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MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2021

- Starkes Marktumfeld in der Container-Schifffahrt beflügelt maritime Aktivitäten bei weiterhin positiver Dynamik

- Erfolgreiche Weiterentwicklung der Segmente Real Estate und Renewables

- Fokussierung auf margenstarkes Geschäft führt zu Verbesserung der Profitabilität bei niedrigerem Umsatzniveau

- Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Hamburg, 26. August 2021 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2021.

Die Märkte, in denen sich MPC Capital mit ihren Investmentstrategien bewegt, haben sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Von der starken Wiederbelebung des globalen Handels bei gleichzeitiger Verknappung der Transportkapazitäten profitierte vor allem die Container-Schifffahrt, was zum einen in steigenden Fracht- und Charterraten und zum anderen in der deutlichen Aufwertung der von MPC Capital gemanagten Assets zu spüren war.

Strukturelle Veränderungen der Finanzkennzahlen durch Fokussierung auf margenstarkes Geschäft

Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2021 bei EUR 16,0 Mio. (H1 2020: EUR 24,8 Mio.). Davon entfielen EUR 13,7 Mio. (H1 2020: EUR 20,0 Mio.) auf wiederkehrende Management Services.

Die Umsatzerlöse aus Transaction Services lagen mit EUR 2,1 Mio. (H1 2020: EUR 2,4 Mio.) auf einem für das erste Halbjahr typischem noch niedrigen Niveau. Für das zweite Halbjahr ist mit einer deutlichen Zunahme der Transaktionstätigkeit zu rechnen.

Der erwartete Rückgang der Umsätze aus Management Services ist auf die erstmalige Quotenkonsolidierung von Joint Venture-Gesellschaften im Shipping-Segment zurückzuführen. Das Service- und Dienstleistungsgeschäft der MPC Capital-Gruppe wird zunehmend in Joint Venture-Strukturen gemeinsam mit Partnern geführt, um breiter und schlagkräftiger am Markt auftreten zu können.

Deutliche Verbesserung der Profitabilität

Durch eine verbesserte Kostenbasis, das Heben von Synergien und die Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Investmentstrategien hat sich das Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Halbjahr 2021 trotz des deutlich niedrigeren Umsatzniveaus auf EUR 2,3 Mio. (H1 2020: EUR 1,2 Mio.) verbessert. Die EBT-Marge erhöhte sich auf 14 % (H1 2020: 5 %).

Insgesamt erzielte die MPC Capital AG im ersten Halbjahr 2021 einen Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 1,8 Mio. (H1 2020: EUR 0,1 Mio.).

EUR 4,7 Mrd. Assets under Management

Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under Management") erhöhten sich zum 30. Juni 2021 aufgrund gestiegener Asset-Werte auf EUR 4,7 Mrd. (31. Dezember 2020: EUR 4,4 Mrd.). Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd. Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von EUR 0,5 Mrd. Die Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,7 Mrd.

Die Finanzanlagen, die vor allem die Co-Investments der MPC Capital AG umfassen, verringerten sich im Wesentlichen durch die erfolgreiche Veräußerung von Beteiligungen an zwei niederländischen Immobilienfonds auf EUR 57,0 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 67,2 Mio.). Die dynamische Entwicklung an den Schifffahrtsmärkten führte zudem zu einem deutlichen Aufbau von Bewertungsreserven im Hinblick auf die Co-Investments im Shipping-Segment. Der Cash-Bestand zum 30. Juni 2021 stieg um EUR 11,6 Mio. auf EUR 36,4 Mio. (31. Dezember 2020: EUR 24,8 Mio.).

Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt

Operativ stehen im Wesentlichen der weitere Ausbau der Investmentplattformen für Wohnimmobilien in Deutschland (ESG Core Wohnimmobilien Deutschland), für erneuerbare Energien in der Karibik und Lateinamerika (MPC Energy Solutions und MPC Caribbean Clean Energy) sowie der maritimen Aktivitäten im Mittelpunkt der Aktivitäten der kommenden Monate.

Aus dem notwendigen Investitionsbedarf für die anstehende globale ökologische Transformation ergeben sich Wachstumschancen für das Geschäft der MPC Capital. Umweltaspekte, soziale Belange, Faktoren der Unternehmensführung sowie attraktive, risikoadjustierte Renditen werden bei institutionellen Investments eine immer stärkere Rolle spielen. Die MPC Capital sieht sich gut positioniert, diesen Bedarf mit innovativen Investmentlösungen zu bedienen.

Für den MPC Capital-Konzern ist durch die Anpassungen in der Konzernstruktur auch für das Gesamtjahr von einem deutlich geringeren Umsatzniveau auszugehen. Durch eine verbesserte Kostenbasis, das Heben von Synergien und die Fokussierung auf wachstumsstarke, profitable Investmentstrategien dürfte sich das EBT dennoch gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern. Als Konsequenz aus dem niedrigeren Umsatzniveau und einer Steigerung des EBT ist eine signifikante Verbesserung der EBT-Marge zu erwarten.

Eine dynamischere Entwicklung im Neugeschäft, zusätzliche Transaktionen und die Ausnutzung externer Markteinflüsse könnten sich positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken.


Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2021

  1.1.-30.6.2021 1.1. - 30.6.2020
Umsatzerlöse 15.9651 24.758
davon aus Management Services 13.659 20.012
davon aus Transaction Services 2.109 2.374
davon Übrige 197 2.372
Sonstige betriebliche Erträge 5.756 4.442
Betriebsergebnis (EBIT) 300 1.193
Ergebnis vor Steuern (EBT) 2.266 1.218
EBT-Marge 14,2% 4,9%
Konzern-Gewinn 1.755 137
Mitarbeiter (zum 30.6.)2 200 278
     
  30.6.2021 31.12.2020
Assets under Management (Mrd. EUR) 4,7 4,4
Bilanzsumme 123.500 126.598
Finanzanlagen 57.006 67.162
Liquide Mittel3 36.356 24.750
Eigenkapital 95.902 96.268
Eigenkapitalquote (in %) 77,7% 76,0%
 



1) erstmalige Quotenkonsolidierungsanwendung von Gemeinschaftsunternehmen führt zu niedrigerem Umsatzausweis
2) davon 70 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 17)
3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten; alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben


Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de)
Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 200 Mitarbeiter.

Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: [email protected]

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Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
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22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: [email protected]
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1228802  26.08.2021 

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 59,63 42,73 46,85 50,49 42,28 36,49 37,95
EBITDA1,2 15,57 -1,43 -1,58 3,86 13,73 16,95 6,92
EBITDA-Marge3 26,11 -3,35 -3,37 7,65 32,47 46,45
EBIT1,4 13,80 -3,21 -3,82 1,52 11,74 15,58 4,14
EBIT-Marge5 23,14 -7,51 -8,15 3,01 27,77 42,70 10,91
Jahresüberschuss1 13,16 -18,67 -0,32 -0,15 7,22 28,16 16,86
Netto-Marge6 22,07 -43,69 -0,68 -0,30 17,08 77,17 44,43
Cashflow1,7 -1,33 -8,02 3,04 3,26 3,92 33,59 14,51
Ergebnis je Aktie8 0,41 -0,57 -0,01 -0,01 0,20 0,74 0,37
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: BDO

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MPC Capital
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1TNWJ 4,380 Kaufen 154,39
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,68 12,48 0,86 23,30
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,36 10,64 4,07 13,48
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,20 0,27 6,16 13.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2024 22.08.2024 14.11.2024 07.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
15,38% 31,81% 46,98% 40,38%
    
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