DGAP-News: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Sonstiges Effecten-Spiegel AG: NAV Juni 2014 11.07.2014 / 18:03 --------------------------------------------------------------------- Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2014 Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt nach Ausschüttung einer Dividende im Mai in Höhe von 0,75 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie zum 30.06.2014 je Effecten-Spiegel-Aktie 22,45 Euro. Die Effecten-Spiegel-Stammaktie notiert aktuell bei 15,15 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 14,61 Euro. Zum Portfolio: Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30. Juni 2014: infas Holding AG Siemens AG MAN SE (Stämme) Porsche Holding SE (Vorzüge) Vossloh AG Fresenius SE & Co KGaA IBM Corp. Canadian National Railway DirecTV Starbucks Corp. Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: [email protected] Internet: www.effecten-spiegel.de Hinweis: Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 11.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 277655 11.07.2014