EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
EQS-NAV: Effecten-Spiegel AG
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
14.10.2022 / 18:05 CET/CEST
ESG, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.09.2022
Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten liegt zum 30.09.2022 und damit nach Abfluss der von der virtuellen Hauptversammlung am 20. Mai beschlossenen Dividende in Höhe 1,05 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie bzw. von 3.678.812,55 Euro als Ausschüttungsbetrag bei 16,17 Euro je im Umlauf befindlicher Effecten-Spiegel-Aktie.
Zum Stichtag hielt die Gesellschaft insgesamt 308.869 eigene Aktien (Vorzüge und Stämme). Die ES-Vorzugsaktie notiert aktuell in München bei 11,90 Euro, die ES-Stammaktie bei 12,90 Euro.
Zum Portfolio:
Die zehn größten Wertpapierpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.09.2022:
infas Holding AG
Coloplast AS
Vinci
Gilead Sciences Inc.
Twitter
Xylem Inc.
SAP SE
PayPal Inc.
Drägerwerke AG (Vorzüge)
Henkel KGaA (Vorzüge)
Zudem ist die Gesellschaft im Effecten-Spiegel Aktien-Fonds (A2N82J) sowie in verschiedenen Rohstoffprodukten (ETF/Fonds/Zertifikateindex) für Gold, Silber und Wasserstoff investiert. Zum 1. Juli 2022 wurde der Effecten-Spiegel Anlage-Mix-Fonds auf den Effecten-Spiegel Aktien-Fonds steuerneutral verschmolzen und damit die Anteile des Anlage-Mix-Fonds zum aktuellen Tageskurs steuerneutral in Anteile des Aktien-Fonds getauscht.
Marlis Weidtmann
Vorstand
Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: [email protected]
Internet: www.effecten-spiegel.com
Hinweis:
Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
14.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Net Asset Value-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: |
Deutsch |
Unternehmen: |
Effecten-Spiegel AG |
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Tiergartenstraße 17 |
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40237 Düsseldorf |
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Deutschland |
Telefon: |
0211 - 68 30 22 |
Fax: |
0211 - 69 12 998 |
E-Mail: |
[email protected] |
Internet: |
www.effecten-spiegel.com |
ISIN: |
DE0005647606, DE0005647630 |
WKN: |
564760, 564763 |
Börsen: |
Freiverkehr in München, Stuttgart |
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Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
1464443 14.10.2022 CET/CEST
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
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Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer:
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INVESTOR-INFORMATIONEN |
©boersengefluester.de |
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Performance YtD |
Performance 52 Wochen |
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