11.05.2023 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG  DE000A1TNWJ4

EQS-News: MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023


 

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MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

11.05.2023 / 07:01 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital AG: Kennzahlen zum 1. Quartal 2023

  • Wiederkehrende Management Fees signifikant gesteigert, insbesondere durch weiteren Ausbau der Bereiche Renewables und Shipping 
  • Nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments
  • EBT-Marge im ersten Quartal liegt bei 48 %
  • Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt

Hamburg, 11. Mai 2023 – Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für das erste Quartal 2023 vor. In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld hat sich das Geschäftsmodell von MPC Capital als weiterhin sehr robust erwiesen. Während sich die Umsätze aus Transaktionen auf einem noch moderaten Niveau bewegten, konnte MPC Capital im ersten Quartal von einer weiteren Verstetigung der Erlösströme aus Management Services und Co-Investments profitieren.  MPC Capital sieht zudem erhebliche Wachstumschancen durch einen hohen Bedarf an Investments in nachhaltige Sachwerte.

Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Management Fees

Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 6,4 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 7,4 Mio. im ersten Quartal 2023 erhöht werden. Das Wachstum kam im Wesentlichen aus den Bereichen Shipping und Renewables. Die Erlöse aus dem Real Estate-Bereich gingen aufgrund des im ersten Quartal des Vorjahres abgeschlossenen Verkaufs der niederländischen Immobilienaktivitäten erwartungsgemäß deutlich zurück.

Im ersten Quartal 2023 konnte MPC Capital Transaktionen in allen drei Asset-Bereichen begleiten. So konnte MPC Capital ein weiteres Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland anbinden und mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts den Grundstein für den Markteintritt der MPC Energy Solutions in Guatemala legen. Im Shipping-Bereich partizipierte MPC Capital an der Veräußerung von drei Containerschiffen. Insgesamt lagen die Transaktionserlöse bei rund EUR 1,1 Mio. Das erste Quartal des Vorjahres war mit EUR 4,2 Mio. durch erfolgreiche Immobilien-Exits geprägt.

Die Umsatzerlöse gingen damit insgesamt von EUR 10,7 Mio. im Vorjahresquartal auf EUR 8,6 Mio. im ersten Quartal 2023 zurück. Die Umsatzkontinuität konnte aufgrund des höheren Anteils der wiederkehrenden Management Fees jedoch weiter gesteigert werden.

Stabile Erträge aus Co-Investments und Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau

Die operative Ertragskraft war im ersten Quartal 2023 positiv beeinflusst von der nachhaltig gesenkten Kostenbasis: Der Personalaufwand lag im ersten Quartal 2023 bei EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR 4,9 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich auf EUR 4,3 Mio. (Q1 2022: EUR 4,6 Mio.).

Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2023 bei EUR 4,0 Mio. (Q1 2022: EUR 1,8 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio der MPC Capital. Auch für die folgenden Quartale ist mit stabilen Erträgen aus den Beteiligungen zu rechnen.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten drei Monaten 2023 bei EUR 4,1 Mio. Das bereinigte EBT (EBT adj.) des Vorjahresquartals fiel durch die überdurchschnittlich hohen Transaktionserlöse mit EUR 5,7 Mio. noch höher aus. Die EBT-Marge lag bei 48 % nach 53 % (bereinigt) im Vorjahr.

Die Cash-Position lag nahezu unverändert bei EUR 69,4 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 69,1 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg zum 31. März 2023 auf 86 % (31. Dezember 2022: 82 %).

Prognose für 2023 bestätigt

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2023. Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen. Der Umsatz dürfte sich auf einem mit dem Vorjahr vergleichbaren Niveau bewegen.

Operativ stehen im Wesentlichen der weitere Ausbau der Investmentplattformen für erneuerbare Energien, nachhaltiger Immobilienprojekte sowie der maritimen Aktivitäten – mit Schwerpunkt auf Projekten im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung der Schifffahrt – im Mittelpunkt der Geschäftsentwicklung im Jahr 2023.

„In einem herausfordernden Marktumfeld ist es uns gelungen, unsere Profitabilität auf einem hohen Niveau zu halten. Und wir sind überzeugt, dass wir sie im Laufe des Jahres noch weiter ausbauen können“, so Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG. „Wir sehen einen langfristig stark steigenden Bedarf an Investitionen in nachhaltige Sachwerte. Die Erreichung der globalen Klimaziele erfordert immense Investitionen in alternative Formen der Energiegewinnung, der Energieeffizienz oder den klimaneutralen Umbau der maritimen Infrastruktur. Dies alles gibt dem Geschäftsmodell der MPC Capital kräftigen Rückenwind.“

Kennzahlen Q1 2023

GuV Q1 2023 Q1 2022 +/-
  T€ T€  
Umsatz 8.633 10.700 -19%
davon Management Fees 7.446 6.355 +17%
davon Transaction Fees 1.085 4.235 -74%
davon übrige 102 111 -8%
Sonstige betriebliche Erträge 889 19.662 -95%
Personalaufwand -4.333 -4.935 -12%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.328 -4.559 -5%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 4.114 22.138 -81%
EBT adj.1 4.114 5.677 -28%
EBT Marge adj. 48% 53% -5pp
Konzernergebnis 3.718 21.133 -82%
Ergebnis je Aktie (€) 0,10 0,60 -84%
       
Bilanz 31.03.2023 31.12.2022  
  T€ T€  
Bilanzsumme 145.959 150.792 -3%
Anlagevermögen 51.992 57.829 -10%
davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 48.972 54.923 -11%
Umlaufvermögen 93.639 92.767 +1%
davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 69.360 69.068 +0%
Eigenkapital 126.067 123.189 +2%
Eigenkapitalquote 86,4% 81,7% +4,7pp

1 Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: [email protected]

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22767 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
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1628347  11.05.2023 CET/CEST

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Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 59,63 42,73 46,85 50,49 42,28 36,49 37,95
EBITDA1,2 15,57 -1,43 -1,58 3,86 13,73 16,95 6,92
EBITDA-Marge3 26,11 -3,35 -3,37 7,65 32,47 46,45
EBIT1,4 13,80 -3,21 -3,82 1,52 11,74 15,58 4,14
EBIT-Marge5 23,14 -7,51 -8,15 3,01 27,77 42,70 10,91
Jahresüberschuss1 13,16 -18,67 -0,32 -0,15 7,22 28,16 16,86
Netto-Marge6 22,07 -43,69 -0,68 -0,30 17,08 77,17 44,43
Cashflow1,7 -1,33 -8,02 3,04 3,26 3,92 33,59 14,51
Ergebnis je Aktie8 0,41 -0,57 -0,01 -0,01 0,20 0,74 0,37
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de

Wirtschaftsprüfer: BDO

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MPC Capital
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1TNWJ 4,340 Kaufen 152,98
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,59 12,47 0,85 23,09
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,35 10,54 4,03 13,28
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,20 0,27 6,22 13.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.05.2024 22.08.2024 14.11.2024 07.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
17,23% 31,91% 45,64% 35,63%
    
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