HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 13,20%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 12,16%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 9,09%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 8,78%
AIXA
Aixtron
Anteil der Short-Position: 7,66%
EVT
Evotec OAI
Anteil der Short-Position: 7,14%
NDA
Aurubis
Anteil der Short-Position: 6,01%
SGL
SGL Carbon
Anteil der Short-Position: 4,62%
GXI
Gerresheimer
Anteil der Short-Position: 3,98%
LHA
Lufthansa
Anteil der Short-Position: 3,86%
DHER
DELIVERY HERO
Anteil der Short-Position: 3,41%
SZG
Salzgitter
Anteil der Short-Position: 3,22%
WAF
SILTRONIC
Anteil der Short-Position: 2,28%
ENR
SIEMENS ENERGY
Anteil der Short-Position: 2,27%
PNE3
PNE Wind
Anteil der Short-Position: 2,11%
EVK
EVONIK INDUSTRIES
Anteil der Short-Position: 1,67%
AFX
Carl Zeiss Meditec
Anteil der Short-Position: 1,61%
RHM
Rheinmetall
Anteil der Short-Position: 1,32%
CLIQ/D
CLIQ DIGITAL
Anteil der Short-Position: 0,63%
BVB
Borussia Dortmund
Anteil der Short-Position: 0,57%
BC8
Bechtle
Anteil der Short-Position: 0,55%
NB2
NORTHERN DATA INH
Anteil der Short-Position: 0,54%
BAS
BASF
Anteil der Short-Position: 0,47%

Aktuell zu Ihren Aktien: Baader Bank, Audius, Technotrans

An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor.

Zweistellige Aktienkurse bei der Baader Bank: Für so eine Prognose hätte man vor zwölf Monaten – damals notierte der Anteilschein noch bei 1,25 Euro – schon extrem viel Fantasie aufbringen müssen. Nun ist der Titel nur noch einen Wimpernschlag von der 10 Euro-Marke entfernt. Gründe für die Rally gibt es genug: Und wie eigentlich alle Unternehmen aus dem Börsenumfeld, hat auch die Baader Bank kürzlich Zahlen für 2020 vorgelegt, die einfach nur wow sind. So schnellte der Gewinn vor Steuern von 68.000 Euro auf rund 56 Mio. Euro in die Höhe. In derartigen Ertragsregionen bewegte sich das Unternehmen zuletzt 1999/2000. Das muss jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Omen sein, auch wenn das, was damals folgte, hinreichend bekannt ist. Zunächst einmal stellt CEO Nico Baader für 2021 nochmals höhere Gewinne in Aussicht. Bewertungstechnisch wäre die Baader-Aktie trotz des steilen Charts nicht mal sonderlich teuer. Zudem gibt es für die laufenden Hauptversammlungs-Saison sogar endlich einmal wieder die Aussicht auf eine nennenswerte Dividende – trotz aller anhaltenden Vorsichtsappelle der Regulierungsbehörden, was die Ausschüttungspolitik der Finanzbranche angeht. Für boersengefluester.de bleibt die Baader-Aktie damit ein aussichtsreicher Spezialwert. Wobei: Die Marktkapitalisierung von mittlerweile 441 Mio. Euro – davon sind allerdings nur knapp 31 Prozent dem Streubesitz zuzurechnen – ist für hiesige Verhältnisse schon durchaus eine Hausnummer und übersteigt den von kleineren SDAX-Werten wie Corestate Capital, Koenig & Bauer oder SNP Schneider-Neureither. Und auch verglichen mit dem Börsendienstleister Lang & Schwarz macht die Baader-Aktie fundamental einen guten Eindruck. Performancetechnisch schenken sich beide Titel ohnehin kaum etwas.

Baader Bank  Kurs: 4,020 €
INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Baader Bank
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
508810 4,020 Kaufen 196,17
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
17,48 19,13 0,91 22,71
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,19 0,12 1,15 12,28
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,05 0,00 0,00 04.07.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
25.04.2024 25.07.2024 31.10.2024 23.05.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-1,76% 13,66% 19,29% 4,42%
    
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 121,32 98,12 104,34 212,66 215,48 159,60 170,80
EBITDA1,2 7,65 -14,22 3,20 92,68 79,65 23,31 15,97
EBITDA-Marge3 6,31 -14,49 3,07 43,58 36,96 14,61 9,35
EBIT1,4 7,65 -14,22 -8,02 81,53 70,54 12,18 3,96
EBIT-Marge5 6,31 -14,49 -7,69 38,34 32,74 7,63 2,32
Jahresüberschuss1 2,28 -21,02 -0,41 46,84 46,80 8,88 2,83
Netto-Marge6 1,88 -21,42 -0,39 22,03 21,72 5,56 1,66
Cashflow1,7 147,38 -1,78 31,24 130,40 897,08 366,37 1.646,62
Ergebnis je Aktie8 0,05 -0,46 -0,01 1,01 1,00 0,18 0,06
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,25 0,35 0,05 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: KPMG

Nochmals besser als zuletzt im November kommuniziert, fallen die Jahreszahlen von Audius aus. Demnach rechnet das IT- und Softwareunternehmen – entstanden aus dem Zusammenschluss von Audius und der zuvor bereits gelisteten IT Competence Group – für 2020 mit einer um rund 40 Prozent gestiegenen Gesamtleistung von 34 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll die bislang in Aussicht gestellte Größenordnung von mehr als 2 Mio. Euro „deutlich übersteigen“. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand, Zum Teil auch konsolidierungsbedingt, mit Erlösen von 50 Mio. Euro sowie einem EBITDA von Untergrenze 4 Mio. Euro. Das deckt sich in etwa mit den bislang vorliegenden Analystenschätzungen. Insgesamt entwickelt sich hier nach Auffassung von boersengefluester.de gerade eine interessante neue Investmentstory aus dem Spezialwertebereich, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Gut also, dass der Audius-Vorstand in den kommenden Monaten auf einigen Kapitalmarktkonferenzen präsentieren wird. Der Börsenwert des Spezialisten für Netzwerktechnik und Softwareanwendungen für den Personaleinsatz und die Ressourcenplanung beträgt knapp 50 Mio. Euro. Verglichen mit dem zu erwartenden EBITDA ist das durchaus moderat.

audius  Kurs: 13,300 €
INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
audius
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0M530 13,300 Kaufen 65,84
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,04 21,43 0,61 38,78
KBV KCV KUV EV/EBITDA
3,22 22,73 0,84 7,80
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,35 0,35 2,63 26.06.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
31.05.2024 16.08.2023 20.11.2023 23.04.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
0,06% 7,19% 10,83% -5,00%
    
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 21,96 24,33 24,14 34,64 58,27 73,35 78,24
EBITDA1,2 -0,74 1,49 1,25 2,90 6,69 7,89 7,58
EBITDA-Marge3 -3,37 6,12 5,18 8,37 11,48 10,76 9,69
EBIT1,4 -1,08 1,14 0,96 2,46 5,20 6,17 5,74
EBIT-Marge5 -4,92 4,69 3,98 7,10 8,92 8,41 7,34
Jahresüberschuss1 -0,97 0,79 0,74 1,87 3,42 3,77 3,54
Netto-Marge6 -4,42 3,25 3,07 5,40 5,87 5,14 4,53
Cashflow1,7 -0,63 1,62 1,11 2,84 4,62 2,46 2,90
Ergebnis je Aktie8 -0,52 0,37 0,29 0,34 0,61 0,70 0,70
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,17 0,30 0,35 0,35
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Conlata

Nachdem wir uns Technotrans zum Jahreswechsel noch eher aus historischer Sicht (HIER) – dafür aber umso erhellender – genähert hatten, liefert der Spezialist für Kühlungstechniken nun klassische Börsennachrichten in Form harter Ergebniszahlen für 2020. Und die können sich durchaus sehen lassen, selbst wenn sie erwartungsgemäß hinter dem Niveau von 2019 zurückgeblieben sind: So kam die Gesellschaft im abgelaufenen Jahr bei Erlösen von 190,50 Mio. Euro (Vorjahr: 207,93 Mio. Euro) auf ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,80 Mio. Euro (Vorjahr: 8,34 Mio. Euro). Insgesamt liegen diese Daten über den Prognosen der Analysten und auch dem eigenen Ausblick. „Ausschlaggebend für diese Entwicklung war der positive Geschäftsverlauf in den letzten beiden Monaten des Jahres“, betont die Gesellschaft. Für boersengefluester.de bleibt die Aktie ein prima Langfristinvestment aus dem Spezialwertebereich. Gemessen am Potenzial der vielen zukunftsträchtigen Themen ist die Bewertung der Aktie sehr moderat. Das gesamte Zahlenwerk – inklusive dann hoffentlich auch wieder einem Dividendenvorschlag – steht für den 9. März 2021 an.

Technotrans  Kurs: 17,100 €
INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Technotrans
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0XYGA 17,100 Kaufen 118,12
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
10,43 21,34 0,49 13,94
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,30 5,05 0,45 6,34
Dividende '22 in € Dividende '23 in € Div.-Rendite '23
in %
Hauptversammlung
0,64 0,62 3,63 17.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2024 14.08.2024 19.11.2024 21.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-13,17% -9,18% -21,56% -35,47%
    
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse1 205,10 216,29 207,93 190,45 211,10 238,22 262,12
EBITDA1,2 22,65 22,60 16,01 13,85 18,07 21,11 21,19
EBITDA-Marge3 11,04 10,45 7,70 7,27 8,56 8,86 8,08
EBIT1,4 17,44 17,35 8,34 6,78 11,03 14,33 14,18
EBIT-Marge5 8,50 8,02 4,01 3,56 5,23 6,02 5,41
Jahresüberschuss1 12,19 12,38 6,09 4,96 7,02 8,90 8,53
Netto-Marge6 5,94 5,72 2,93 2,60 3,33 3,74 3,25
Cashflow1,7 11,41 6,31 16,80 12,23 13,43 -1,04 23,41
Ergebnis je Aktie8 1,76 1,79 0,88 0,72 1,02 1,29 1,24
Dividende8 0,88 0,88 0,00 0,36 0,51 0,64 0,62
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

Jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter BGFL WEEKLY anmelden. Das Angebot ist kostenlos und präsentiert die Highlights von boersengefluester.de (BGFL), Interna aus der Redaktion sowie andere nützliche Links. Der Erscheinungstag ist immer freitags. Wer Interesse hat und noch nicht registriert ist, kann das sehr gern unter diesem LINK tun.