HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 14,46%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 8,65%
PBB
DT.PFANDBRIEFBK
Anteil der Short-Position: 8,23%
NDA
Aurubis
Anteil der Short-Position: 5,98%
AIXA
Aixtron
Anteil der Short-Position: 5,84%
EVT
Evotec OAI
Anteil der Short-Position: 5,64%
VAR
Varta
Anteil der Short-Position: 5,45%
NDX1
Nordex
Anteil der Short-Position: 4,67%
NAG
NAGARRO
Anteil der Short-Position: 4,59%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 4,37%
BRNK
BRANICKS GR.
Anteil der Short-Position: 3,82%
S92
SMA Solar Techn.
Anteil der Short-Position: 3,70%
DHER
DELIVERY HERO
Anteil der Short-Position: 3,28%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 2,07%
AT1
AROUNDTOWN EO-,01
Anteil der Short-Position: 1,81%
TEG
TAG Immobilien
Anteil der Short-Position: 1,74%
PNE3
PNE Wind
Anteil der Short-Position: 1,70%
SZG
Salzgitter
Anteil der Short-Position: 1,62%
EVK
EVONIK INDUSTRIES
Anteil der Short-Position: 1,58%
CLIQ/D
CLIQ DIGITAL
Anteil der Short-Position: 1,44%
TKA
ThyssenKrupp
Anteil der Short-Position: 1,30%
RDC
REDCARE PHARMACY ...
Anteil der Short-Position: 1,28%
BFSA
BEFESA ORD.
Anteil der Short-Position: 0,70%

Aktuell zu Ihren Aktien: M.A.X. Automation, Nexus

An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor.

Auf deutlich erhöhtem Kursniveau im Bereich um 7,50 Euro konsolidiert zurzeit der Aktienkurs der MAX Automation. Gemessen an der operativen Entwicklung sollte die Notiz der Maschinenbau-Gruppe aber noch ausreichend Potenzial nach oben besitzen. Die Halbjahreszahlen zeigen mit deutlichen Steigerungsraten jedenfalls allesamt in die richtige Richtung. Selbst im grundsätzlich eher margenschwachen Bereich Umwelttechnik steht nach sechs Monaten 2017 ein Ergebnisswing von minus 83.000 Euro auf plus 2,33 Mio. Euro zu Buche. Der deutlich wichtigere Bereich Industrieautomation kam derweil auf ein Ergebnis vor Steuern von knapp 7,11 Mio. Euro – nach 3,22 Mio. Euro im entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Besonders aktiv treiben die Düsseldorfer zurzeit ihre Internationalisierung voran: China und die Vereinigten Staaten sind wichtige Zielregionen. Für das Gesamtjahr bleibt Vorstandschef Daniel Fink bei seiner Prognose, wonach 2017 mit Erlösen von mindestens 370 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie den Effekten von Firmenzukäufen zwischen 22 und 25 Mio. Euro zu rechnen ist. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung beträgt 198 Mio. Euro – bei fast 104 Mio. Euro Netto-Finanzschulden.

Um die Eigenkapitalbasis zu stärken, hat die Gesellschaft derweil eine 10-Prozent-Kapitalerhöhung angekündigt, die brutto rund 18,7 Mio. Euro in die Kassen spülen und das Eigenkapital auf 134,5 Mio. Euro hieven soll. Der Ausgabepreis beträgt 7 Euro. Mit Abstand größter Aktionär von MAX Automation ist die Hamburger Günther-Gruppe (sie zeichnet 70 Prozent der Kapitalerhöhung), die auch bei Lotto24 mit einem knappen Drittel engagiert ist. Vermutlich ist das auch die Querverbindung zur Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co., die ebenfalls nennenswerte Stückzahlen von MAX Automation (und Lotto24) im Depot hat. Die mit Abstand wichtigsten Kunden stammen derweil aus dem Automobilsektor. Über Unternehmen wie MA micro automation aus St. Leon-Rot oder den Automatisierungsspezialisten Essert bedient MAX Automation wichtige Trends wie Elektromobilität, Fahrassistenzsysteme – oder letztlich auch Industrie 4.0. Perspektivisch halten wir die Aktie von MAX Automation sogar für einen Anwärter auf einen SDAX-Platz. Nach vollständiger Platzierung der Aktien aus der Kapitalerhöhung würde sich der Börsenwert auf 216,5 Mio. Euro türmen.

 

 

MAX Automation  Kurs: 6,120 €

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 376,18 403,99 425,49 307,00 349,08 409,19 397,37
EBITDA1,2 28,87 -20,25 -0,89 5,66 25,72 25,72 34,56
EBITDA-Marge3 7,67 -5,01 -0,21 1,84 7,37 6,29 8,70
EBIT1,4 20,19 -42,14 -15,80 -19,49 11,56 21,99 19,16
EBIT-Marge5 5,37 -10,43 -3,71 -6,35 3,31 5,37 4,82
Jahresüberschuss1 14,13 -43,56 -35,48 -26,33 -0,89 14,97 15,18
Netto-Marge6 3,76 -10,78 -8,34 -8,58 -0,26 3,66 3,82
Cashflow1,7 18,69 20,55 -20,88 32,03 27,67 -2,87 17,19
Ergebnis je Aktie8 0,50 -1,32 -1,18 -0,90 -0,05 0,39 0,37
Dividende8 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MAX Automation
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A2DA58 6,120 Kaufen 180,29
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
12,00 14,76 0,81 -65,11
KBV KCV KUV EV/EBITDA
1,57 10,49 0,45 8,08
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,00 0,00 0,00 30.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2024 02.08.2024 08.11.2024 12.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
2,46% 3,92% 5,88% 9,29%
    

 


 

Vermutlich ging es von April bis Juni 2017 einfach zu schnell und zu steil nach oben mit dem Aktienkurs von Nexus. Anders ist die jüngste 20-Prozent-Korrektur kaum zu erklären. Operativ läuft es bei dem Softwareanbieter für Krankenhäuser, Rehaeinrichtungen und Altenheime weiterhin rund. Das belegen die Halbjahreszahlen, mit denen Vorstandschef Ingo Behrendt „sehr zufrieden“ ist. Bei einem Umsatzanstieg von gut zwölf Prozent auf 58,13 Mio. Euro kam das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 19 Prozent auf annähernd 5,89 Mio. Euro voran. Der Gewinn je Aktie legte von 0,28 auf 0,30 Euro zu. Als herausragendes Ereignis bezeichnet der Manager den Auftrag von der Bundeswehr. Hier geht es darum, den Soldaten auch in Lazaretten bei Auslandseinsätzen die aus der Heimat gewohnte Softwareunterstützung bieten zu können (weitere Infos von Nexus dazu HIER). Im November 2017 soll die erste Ausbaustufe an die Truppe übergeben geben. Konkreten Zahlen zum Volumen des Auftrags nannte Nexus freilich nicht. Auch eine Konkretisierung der Prognose für das Gesamtjahr ist Fehlanzeige. Zum Jahresstart hatte Nexus „leicht steigende Werte in allen Leistungskennziffern“ avisiert. Großer Pluspunkt des Unternehmens bleibt die hohe Bilanzqualität mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 63 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt beim gegenwärtigen Kurs von 23,61 Euro rund 372 Mio. Euro – bei einer Netto-Liquidität von zuletzt 29,3 Mio. Euro. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer scheinen auch Neuengagements wieder sinnvoll.

 

 

Nexus  Kurs: 58,900 €

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 119,08 136,47 147,65 162,94 188,18 209,13 241,46
EBITDA1,2 23,72 26,71 33,95 36,64 40,77 44,29 50,39
EBITDA-Marge3 19,92 19,57 22,99 22,49 21,67 21,18 20,87
EBIT1,4 13,32 15,18 17,44 19,92 24,11 27,79 31,87
EBIT-Marge5 11,19 11,12 11,81 12,23 12,81 13,29 13,20
Jahresüberschuss1 10,16 11,00 12,12 15,09 17,46 19,77 23,79
Netto-Marge6 8,53 8,06 8,21 9,26 9,28 9,45 9,85
Cashflow1,7 21,68 20,24 24,62 30,95 31,37 33,88 30,41
Ergebnis je Aktie8 0,62 0,69 0,69 0,96 1,09 1,21 1,39
Dividende8 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2023 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: RSM Ebner Stolz

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Nexus
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
522090 58,900 Kaufen 1.017,48
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
32,72 39,74 0,83 64,23
KBV KCV KUV EV/EBITDA
4,05 33,46 4,21 18,44
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,21 0,22 0,37 15.05.2024
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.05.2024 13.08.2024 05.11.2024 05.03.2024
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,01% 7,44% 1,20% 8,67%
    

 

 

 

Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse ist Gründer des in Frankfurt ansässigen Finanzportals boersengefluester.de und seit vielen Jahren ein profunder Kenner von Kapitalmarktthemen und Experte für Datenjournalismus. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. Investmentprofis aus dem Small- und Midcap-Bereich stufen die Qualität der Berichterstattung von boersengefluester.de laut der IR.on-Medienstudie 2020/21 mit der Bestnote 1,67 ein. Im Gesamtranking der Onlinemedien liegt die Seite mit Abstand auf Platz 1. Beim finanzblog award der comdirect bank hat boersengefluester.de den Publikumspreis und zusätzlich noch den 3. Platz in der Jurywertung gewonnen. Zuvor war Gereon Kruse 19 Jahre beim Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.