VAR1
Varta
Anteil der Short-Position: 8,38%
MOR
MorphoSys
Anteil der Short-Position: 5,74%
ZAL
ZALANDO
Anteil der Short-Position: 5,36%
HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 4,62%
NDA
Aurubis
Anteil der Short-Position: 3,84%
LHA
Lufthansa
Anteil der Short-Position: 3,74%
BOSS
HUGO BOSS
Anteil der Short-Position: 3,73%
SZG
Salzgitter
Anteil der Short-Position: 3,63%
SAE
SHOP APOTHEKE EUR...
Anteil der Short-Position: 3,56%
NA9
NAGARRO
Anteil der Short-Position: 3,27%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 3,05%
KCO
Klöckner &
Anteil der Short-Position: 2,79%
SHA
SCHAEFFLER VZO
Anteil der Short-Position: 2,76%
1COV
COVESTRO
Anteil der Short-Position: 2,39%
NB2
NORTHERN DATA INH
Anteil der Short-Position: 2,09%
RHM
Rheinmetall
Anteil der Short-Position: 1,97%
ADS
Adidas
Anteil der Short-Position: 1,49%
WCH
Wacker Chemie
Anteil der Short-Position: 1,40%
NOEJ
NORMA GR.
Anteil der Short-Position: 1,34%
C0M
COM.CHARG.SOL INH...
Anteil der Short-Position: 1,33%
TKA
ThyssenKrupp
Anteil der Short-Position: 1,20%
EUZ
Eckert & Ziegler
Anteil der Short-Position: 0,62%
HYQ
Hypoport
Anteil der Short-Position: 0,60%

Aktuell zu Ihren Aktien: MBB, secunet Security Networks, Deutsche Konsum REIT

An dieser Stelle kommentieren wir aktuelle Firmenmeldungen und weisen auf interessante Kursentwicklungen, Gerüchte oder Daten für den Gesamtmarkt hin. Dazu gibt es Tipps von Analysten zu Aktien aus dem Small-Cap-Sektor.

Scheibchenweise versorgt MBB seine Aktionäre mit Details zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Nachdem die Beteiligungsgesellschaft um Aumann oder auch Delignit Ende Februar bereits die Eckdaten für Umsatz und Gewinn bekanntgegeben hatte, folgen nun Infos zur Dividende und einem Aktienrückkaufprogramm: Demnach wollen die Berliner für 2018 eine Basisdividende von 0,69 Euro pro Anteilschein zahlen. Das entspricht einem gesamten Ausschüttungsbetrag von etwas mehr als 4,54 Mio. Euro. Zum Vergleich: Nach der Hauptversammlung im vergangenen Juni zahlte MBB neben einer ordentlichen Dividende von 0,66 Euro je Aktie noch zusätzlich einen Bonus von 0,66 Euro – insgesamt 8,69 Mio. Euro beziehungsweise 1,32 Euro pro Anteilschein. Von einer Sonderdividende ist diesmal nicht die Rede, dafür will das Unternehmen nach 2012 und 2015 erneut ein Aktienrückkaufprogramm auflegen. Demnach sollen zwischen 18. März und 2. April 2019 bis zu 646.775 eigene Anteilscheine für einen Preis von jeweils 89,00 Euro erworben werden. Insgesamt hat die Offerte damit ein Volumen von bis zu 57,56 Mio. Euro.

Der Aktienkurs schnellte (nach einer einstündigen Aussetzung) schnell bis auf 83 Euro hoch, was der normalen Börsenarithmetik entspricht. Grund für die Lücke zum Angebotspreis ist, dass die Offerte auf knapp 9,80 Prozent der existierenden Aktien begrenzt ist. Ein Anleger, der zum Beispiel 60 MBB-Aktien im Depot hat, darf kaum davon ausgehen, dass er sämtliche Papiere erfolgreich andienen kann. Vielmehr dürfte es zu einer Rationierung kommen. Deatails lassen sich jetzt aber noch nicht sagen. Wichtig: MBB will die erworbenen Stücke einziehen, wodurch sich die Anzahl der umlaufenden Aktien auf 5.940.000 verringern würde. Das wiederum sollte einen entsprechend positiven Effekt auf den Kurs haben, da der Gesamtwert des Unternehmens (zumindest in der Theorie) unverändert bleibt. „MBB strebt an, die Kapitaleffizienz durch den Aktienrückkauf einerseits sowie den Zukauf neuer Unternehmen andererseits deutlich zu erhöhen. Mit rund 300 Mio. Euro stehen der MBB-Gruppe auch nach dem Rückkauf ausreichend liquide Mittel für ein weiterhin außerordentliches Wachstum zur Verfügung“, betont die Gesellschaft. Für boersengefluester.de bleibt MBB einer der Top-Werte aus dem Beteiligungsbereich.

 

MBB  Kurs: 79,400 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
MBB
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A0ETBQ 79,400 Kaufen 471,70
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
13,23 18,71 0,71 38,25
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,83 7,98 0,69 2,96
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
1,76 1,98 2,49 10.06.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
13.05.2022 12.08.2022 11.11.2022 31.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-20,34% -31,18% -42,38% -39,85%
    

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 332,17 403,08 506,59 592,06 689,24 680,33 745,00
EBITDA1,2 30,36 30,14 53,99 80,97 85,73 55,90 77,00
EBITDA-Marge3 9,14 7,48 10,66 13,68 12,44 8,22 10,34
EBIT1,4 33,34 19,71 38,62 54,39 56,16 19,00 40,00
EBIT-Marge5 10,04 4,89 7,62 9,19 8,15 2,79 5,37
Jahresüberschuss1 15,78 10,24 27,25 34,60 10,72 -11,57 28,00
Netto-Marge6 4,75 2,54 5,38 5,84 1,56 -1,70 3,76
Cashflow1,7 32,16 3,85 24,03 69,23 56,00 59,12 62,00
Ergebnis je Aktie8 2,16 0,71 2,34 4,44 2,14 -1,61 4,70
Dividende8 1,22 1,32 0,69 0,70 1,76 1,98 1,05
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2021 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: RSM

 


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Positive Dividendenüberraschung bei secunet Security Networks: Der Anbieter von leistungsstarkem IT-Equipment will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,04 Euro je Aktie zahlen – entsprechend einer Dividendensumme von knapp 13,3 Mio. Euro. Die Ausschüttung setzt sich aus einem Basisbetrag von 1,13 Euro sowie einer Bonuszahlung von 0,91 Euro zusammen. Dem Vernehmen nach schütten die Essener damit 90 Prozent des Jahresüberschusses für 2018 aus – nach einer Quote von 50 Prozent im Jahr zuvor. Wichtig: Relevant für die Ausschüttung ist der AG-Gewinn. Demnach lassen sich aus den Vorabinfos zur Dividende noch keine unmittelbaren Rückschlüsse zum Konzerngewinn schließen. Immerhin spricht secunet von einem „sehr erfolgreichen Verlauf des Geschäftsjahres 2018“. Bereits Ende Januar hatte das Unternehmen zudem die Eckdaten für Umsatz und Betriebsergebnis kommuniziert. Demnach kam die Gesellschaft auf ein Erlösplus von 3,2 Prozent auf 163,3 Mio. Euro sowie ein um 14 Prozent verbessertes EBIT von 26,9 Mio. Euro. Das komplette Zahlenwerk wird secunet am 28. März 2019 veröffentlichen. Bei allem Applaus für die unerwartet hohe Dividende: Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 96 Euro, ergibt sich hieraus trotzdem „nur“ eine Dividendenrendite von 2,1 Prozent. Bemerkenswerter ist nach Auffassung von boersengefluester.de daher eine andere Größenordnung: Die jetzt vorgeschlagene Dividendensumme von annähernd 13,3 Mio. Euro ist fast so hoch wie die kumulierte bisherige Ausschüttungssumme der Jahre 2013 bis 2017 von 16,44 Mio. Euro. Das verdeutlicht, welch rasante Entwicklung secunet in den vergangenen Jahren genommen hat.

 

secunet Security Networks  Kurs: 184,600 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
secunet Security Networks
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
727650 184,600 Kaufen 1.199,90
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
27,15 34,07 0,76 61,80
KBV KCV KUV EV/EBITDA
16,74 22,32 3,55 16,36
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
2,54 5,38 2,91 25.05.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
10.05.2022 10.08.2022 08.11.2022 25.03.2022
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-23,56% -42,43% -55,36% -57,22%
    

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 115,71 158,32 163,29 226,90 285,59 337,62 320,00
EBITDA1,2 15,24 25,28 29,11 39,91 59,70 73,81 60,50
EBITDA-Marge3 13,17 15,97 17,83 17,59 20,90 21,86 18,91
EBIT1,4 13,74 23,45 26,91 33,18 51,64 63,88 50,00
EBIT-Marge5 11,87 14,81 16,48 14,62 18,08 18,92 15,63
Jahresüberschuss1 9,22 15,87 17,82 22,18 34,98 42,90 37,00
Netto-Marge6 7,97 10,02 10,91 9,78 12,25 12,71 11,56
Cashflow1,7 20,50 20,35 7,67 31,25 56,38 53,74 51,00
Ergebnis je Aktie8 1,43 2,45 2,77 3,44 5,43 6,66 5,70
Dividende8 0,58 1,20 2,04 1,56 2,54 5,38 3,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2021 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers

 


 

Stürmisch aufwärts geht es zurzeit mit dem Aktienkurs der Deutschen Konsum REIT. Mit einem All-Time-High von zwischenzeitlich 14 Euro hat der Anteilschein des auf Supermärkte spezialisierten Immobilienunternehmens nun sogar bereits die bislang optimistischste Analysteneinstufung getoppt. So hatte die Berenberg Bank das Kursziel für den Anteilschein auf 13,80 Euro angesetzt. Schwer einzuordnen ist indes, warum die Investoren derzeit so beherzt zugreifen. Den Bericht für das Auftaktquartal des Geschäftsjahrs 2018/19 (30. September) hat die Deutschen Konsum REIT bereits vor knapp einem Monat vorgelegt. Die Zahlen für Umsatz und Ergebnis sind zwar durch hohe Zuwachsraten gekennzeichnet. Allerdings war davon so auch auszugehen. Eine Neubewertung der Aktie war nach den Q1-Daten jedenfalls nicht unbedingt fällig. Und auch die für den 21. März 2019 anstehende Hauptversammlung bringt keinen unmittelbaren Aha-Effekt: Mit 0,20 Euro steht erstmals die Ausschüttung einer Dividende an. Renditejäger werden deswegen aber kaum schwach werden. Interessanter aus Kapitalmarktsicht ist da schon die Schaffung eines neuen Kapitalrahmens von fast 15 Mio. Euro. Man muss kein Prophet sein, um daraus anzulesen, dass Vorstand Rolf Elgeti längst an neuen Portfolioverstärkungen arbeitet. Möglicherweise verrät er am 12. März etwas bei seiner Präsentation auf der Kapitalmarktkonferenz von Egbert Prior dazu. Zu hoch hängen würden wir diese Spekulation aber nicht. Die Vorträge von Elgeti sind zwar regelmäßig sehr informativ und auch enorm kurzweilig. Insiderrelevante Themen bleiben aber außen vor. So gesehen, sollten investierte Anleger am besten nichts machen und ihre Gewinne laufen lassen. Die Einschätzung belässt boersengefluester.de vorerst noch auf Kaufen. Gleichwohl dürfte eine Konsolidierungsphase eher gesund für die mittelfristige Kursentwicklung sein.

 

Deutsche Konsum REIT  Kurs: 8,500 €

 

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
Deutsche Konsum REIT
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A14KRD 8,500 Kaufen 298,83
KGV 2023e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,10 11,13 0,72 11,08
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,56 7,87 4,29 9,54
Dividende '20 in € Dividende '21e in € Div.-Rendite '21e
in %
Hauptversammlung
0,40 0,40 4,71 10.03.2022
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
14.02.2022 12.05.2022 11.08.2022 16.12.2021
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
-13,65% -28,60% -39,29% -38,63%
    

 

Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Umsatzerlöse1 11,49 19,25 28,60 41,98 56,23 69,67 78,00
EBITDA1,2 24,56 42,76 35,91 58,95 38,70 97,93 58,00
EBITDA-Marge3 213,75 222,13 125,56 140,42 68,82 140,56 74,36
EBIT1,4 24,56 41,68 35,90 58,95 38,69 97,92 57,70
EBIT-Marge5 213,75 216,52 125,52 140,42 68,81 140,55 73,97
Jahresüberschuss1 21,99 37,41 30,92 53,14 34,17 91,37 50,00
Netto-Marge6 191,38 194,34 108,11 126,58 60,77 131,15 64,10
Cashflow1,7 5,63 10,26 14,52 27,09 35,94 37,97 43,00
Ergebnis je Aktie8 1,09 1,06 0,80 1,25 0,73 1,84 1,35
Dividende8 0,00 0,00 0,20 0,35 0,40 0,40 0,50
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

  Geschäftsbericht 2021 - Kostenfrei herunterladen.  
1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Domus

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Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse ist Gründer des in Frankfurt ansässigen Finanzportals boersengefluester.de und seit vielen Jahren ein profunder Kenner von Kapitalmarktthemen und Experte für Datenjournalismus. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. Investmentprofis aus dem Small- und Midcap-Bereich stufen die Qualität der Berichterstattung von boersengefluester.de laut der IR.on-Medienstudie 2020/21 mit der Bestnote 1,67 ein. Im Gesamtranking der Onlinemedien liegt die Seite mit Abstand auf Platz 1. Beim finanzblog award der comdirect bank hat boersengefluester.de den Publikumspreis und zusätzlich noch den 3. Platz in der Jurywertung gewonnen. Zuvor war Gereon Kruse 19 Jahre beim Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.