HFG
HELLOFRESH INH
Anteil der Short-Position: 8,86%
PBB
DT.PFANDBRIEFBK
Anteil der Short-Position: 8,18%
SDF
K+S
Anteil der Short-Position: 5,90%
VAR1
Varta
Anteil der Short-Position: 4,24%
NDA
Aurubis
Anteil der Short-Position: 4,22%
NDX1
Nordex
Anteil der Short-Position: 4,07%
ENR
SIEMENS ENERGY
Anteil der Short-Position: 3,93%
PSM
PROSIEBENSAT.1
Anteil der Short-Position: 3,30%
DHER
DELIVERY HERO
Anteil der Short-Position: 3,25%
LXS
Lanxess
Anteil der Short-Position: 2,63%
MOR
MorphoSys
Anteil der Short-Position: 1,94%
CLIQ
CLIQ DIGITAL
Anteil der Short-Position: 1,89%
EVK
EVONIK INDUSTRIES
Anteil der Short-Position: 1,74%
EVT
Evotec OAI
Anteil der Short-Position: 1,22%
PUM
Puma
Anteil der Short-Position: 1,18%
BDT
Bertrandt
Anteil der Short-Position: 1,03%
ADS
Adidas
Anteil der Short-Position: 0,89%
MRK
Merck
Anteil der Short-Position: 0,79%
ADN1
ADESSO INH
Anteil der Short-Position: 0,77%
TKA
ThyssenKrupp
Anteil der Short-Position: 0,77%
SRT
Sartorius
Anteil der Short-Position: 0,60%
KGX
KION GR.
Anteil der Short-Position: 0,52%
COP
COMPUGROUP MED.
Anteil der Short-Position: 0,52%

SGT German Private Equity: 2022 mit viel Kurspower

Auf unser selbst entwickeltes Performance-Tool Top-Flop Interaktiv haben wir in den vergangenen Jahren regelmäßig hingewiesen. Immerhin handelt es sich bei diesem Klassiker von boersengefluester.de noch immer um den Analyser aus unserer Tool-Familie mit den höchsten Abrufzahlen. Schnell, einfach zu bedienen und trotzdem mit vielen Filtermöglichkeiten – das sind wohl die besonderen Fähigkeiten dieses Werkzeugs. Und wer außer boersengefluester.de bietet schon Hit- und Floplisten für rund 650 Aktien aus Deutschland? Ganz besonders interessant finden wir dabei die aktuelle Konstellation im Frankfurter Spezialsegment Scale: Dort belegt nämlich die schon mehrfach von boersengefluester.de vorgestellte Aktie von SGT German Private Equity – ehemals German Startups Group – zurzeit mit Sicht auf 1 Woche, 1 Monat, 3 Monate und auch 6 Monate den Spitzenplatz in Sachen Kursperformance. Damit nicht genug: Bezogen auf die Veränderung seit Jahresbeginn (Year to Date) liegt der Anteilschein mit einem Plus von rund 27 Prozent auf einem guten Rang 3 hinter Publity und Bohrdienstleister dem Daldrup.

Bemerkenswert ist diese Momentaufnahme insbesondere deshalb, weil die Aktie der Frankfurter in den ersten drei Jahren nach der Emission fast nur den Weg nach unten kannte und der – allerdings auch sehr langwierige – Transformationsprozess des Geschäftsmodells weg von einer Venture Capital-Gesellschaft hin zu einem börsennotierten Assetmanager lange Zeit kaum für eine deutliche Kurswende sorgte. Nun: Selbst wenn die Rahmenbedingungen immer noch schwierig sind und das Team um Christoph Gerlinger mit Sicherheit bereits sehr viel weiter sein wollte, an der Börse kommt der Titel immer besser in Schwung.

SGT German Private Equity  Kurs: 1,510 €

Das wiederum liegt kurzfristig auch daran, weil nun die Details zu der schön länger angekündigten Aktienrückkauf-Offerte feststehen: Demnach wird SGT vom 7. bis 25. Oktober 2022 bis zu 3.500.000 Anteilscheine zu einem Preis von je 2,00 Euro erwerben. Das entspricht einer Quote von bis zu 7,02 Prozent der aktuellen Gesamtstimmrechte. Inklusive der bereits nach der Hauptversammlung im August ausgezahlten Bardividende von 0,02 Euro je Aktie – entsprechend einer Dividendensumme von 996.036 Euro – erhöht sich das gesamte Volumen der Gewinnverwendung damit auf rund 8 Mio. Euro. Das wiederum sollte den zuletzt ohnehin vergleichsweise stabilen Aktienkurs von SGT weiter stützen und auch Impulse gen Norden bringen. Immerhin bietet das Angebot ausstiegswilligen Investoren – zumindest für einen Teil ihrer Stücke – eine marktschonende Exit-Rampe.

Zudem werden sich die Kennzahlen je Aktie bei einem späteren Einzug der Anteilscheine nochmals verbessern, da der gesamte Kuchen grundsätzlich in weniger Stücke aufgeteilt wird. Insgesamt also eine vorteilhafte Konstellation. Losgelöst davon schauen die Börsianer aber natürlich auch darauf, was sich rein operativ bei dem Unternehmen tut. Sprich: Wie entwickelt sich das weitere Fundraising und gibt es bereits neue Targets für die Mittelverwendung der Investorengelder? Insbesondere der erste Punkt ist in der jetzigen Gemengelage naturgemäß schwierig. Dafür dürfte sich das Pricing bei weiteren Übernahmekandidaten für SGT in den vergangenen Monaten spürbar verbessert haben.

INVESTOR-INFORMATIONEN
©boersengefluester.de
SGT German Private Equity
WKN Kurs in € Einschätzung Börsenwert in Mio. €
A1MMEV 1,510 Kaufen 69,92
KGV 2025e KGV 10Y-Ø BGFL-Ratio Shiller-KGV
8,88 9,30 0,93 12,08
KBV KCV KUV EV/EBITDA
0,67 6,50 5,25 27,41
Dividende '22 in € Dividende '23e in € Div.-Rendite '23e
in %
Hauptversammlung
0,02 0,02 1,32 28.06.2023
Q1-Zahlen Q2-Zahlen Q3-Zahlen Bilanz-PK
08.09.2023 19.05.2023
Abstand 60Tage-Linie Abstand 200Tage-Linie Performance YtD Performance 52 Wochen
5,01% -5,51% 4,14% 0,00%
    
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e
Umsatzerlöse1 9,61 12,53 16,45 0,13 11,10 13,32 0,00
EBITDA1,2 2,70 2,34 4,84 -1,12 6,79 2,61 0,00
EBITDA-Marge3 28,10 18,68 29,42 -861,54 61,17 19,59 0,00
EBIT1,4 2,27 1,72 4,19 -1,12 5,61 -5,31 0,00
EBIT-Marge5 23,62 13,73 25,47 -861,54 50,54 -39,87 0,00
Jahresüberschuss1 1,68 -0,68 3,42 -0,74 14,08 6,85 7,00
Netto-Marge6 17,48 -5,43 20,79 -569,23 126,85 51,43 0,00
Cashflow1,7 -2,00 -1,60 0,88 -1,75 -5,83 10,76 0,00
Ergebnis je Aktie8 0,14 -0,05 0,26 -0,05 0,28 0,16 0,10
Dividende8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben

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1 in Mio. Euro; 2 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; 3 EBITDA in Relation zum Umsatz; 4 EBIT = Ergebnis vor Zinsen und Steuern; 5 EBIT in Relation zum Umsatz; 6 Jahresüberschuss (-fehlbetrag) in Relation zum Umsatz; 7 Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit; 8 in Euro; Quelle: boersengefluester.de
Wirtschaftsprüfer: Mazars
Hinweis: Die Berichterstattung und Handlungseinschätzungen durch boersengefluester.de stellen keine Anlageempfehlungen und auch keine Empfehlung oder einen Vorschlag einer Anlagestrategie dar. boersengefluester.de hält keine Beteiligung an der SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA. Zwischen SGT German Private Equity und boersengefluester.de besteht eine Vereinbarung zur Soft-Coverage der SGT-Aktie für ein geringfügiges Pauschalentgelt, die die Unabhängigkeit der Redaktion nicht einschränkt.

Foto: Gerd Altmann auf Pixabay


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Über Gereon Kruse

Gereon Kruse
Gereon Kruse ist Gründer des in Frankfurt ansässigen Finanzportals boersengefluester.de und seit vielen Jahren ein profunder Kenner von Kapitalmarktthemen und Experte für Datenjournalismus. Sein Spezialgebiet sind deutsche Aktien – insbesondere Nebenwerte. Investmentprofis aus dem Small- und Midcap-Bereich stufen die Qualität der Berichterstattung von boersengefluester.de laut der IR.on-Medienstudie 2020/21 mit der Bestnote 1,67 ein. Im Gesamtranking der Onlinemedien liegt die Seite mit Abstand auf Platz 1. Beim finanzblog award der comdirect bank hat boersengefluester.de den Publikumspreis und zusätzlich noch den 3. Platz in der Jurywertung gewonnen. Zuvor war Gereon Kruse 19 Jahre beim Anlegermagazin BÖRSE ONLINE tätig – von 2000 bis Anfang 2013 in der Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs.